Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez que esteja rodando o software, será necessário enviar um e-mail, para que possamos disponibilizar o código de acesso (que é GRATUITO!). Após a primeira vez que o software seja rodado, o código de acesso ficará gravado, sendo apenas necessário clicar em acessar. Estamos utilizando este método para que possamos enviar atualizações gratuitas do sistema.

Após a tela de acesso ao sistema, virá a tela de acesso ao usuário por senha, aonde seleciona-se o usuário, digita-se a senha e clica em ok. Se for a primeira vez que o sistema esteja sendo rodado, o usuário é softwar e a senha softwar.

Abaixo a tela principal do Software, com todos os menus:

Está e a barra de botões padrão no sistema e funciona como mostramos abaixo. Não é necessário salvar, pois ele salva automaticamente.

Menu Sistema - Usuários: neste controle, você poderá cadastrar os usuários do sistema para que cada um tenha suas contas independentes umas das outras. A opção gerente habilita cadastrar outros usuários e alterar senhas.

Menu Cadastros - Conta - Banco: neste cadastro, o usuário informa as contas, o banco, o valor do limite, a agência, o nº da conta e o saldo inicial. O usuário poderá controlar quantas contas tiver. O saldo limite é calculado automaticamente.

Menu Cadastrados - Descrição contas a Pagar: Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a pagar.

Menu Cadastros - Descrição contas a receber: Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a receber.

Menu Controles - Contas a Pagar: Neste controle, o usuário irá lançar as contas a pagar. Informará qual é a conta corrente que irá pagar a conta e abaixo, a conta a pagar, vencimento, valor a pagar, tipo de pagamento, nº do cheque (caso o tipo de pagamento seja cheque) e o campo pago, para informar se a conta já foi paga. Após isto, é só clicar em confirma o pagamento. O usuário pode ainda agendar o pagamento, para isto, ele deixa o campo pago em aberto. Do lado direito da tela fica a consulta, que pode ser feita por três opções: contas abertas, baixadas ou todas. Se o usuário quiser quitar alguma conta que foi agendada, é necessário pesquisar na caixa de consulta e clicar em cima da conta, selecionar a caixa pago dando um clique, e por fim, clicar no botão confirma o pagamento.

Menu Controles - Contas a Receber: Este é o controle de contas a receber, que funciona exatamente igual ao contas a pagar.

Menu Controles - Transferência: Este controle serve para que o usuário possa fazer, com facilidade, transferências entre contas. No campo de débito, o usuário informa a conta de débito e ao lado a conta de crédito. No campo transferência, o valor e data da transferência. Após isto, é necessário apenas clicar no botão confirma transferência.

Menu Opções - Previsão Financeira: Esta tela abre automaticamente quando o software é iniciado, mostrando qual é a previsão financeira para o dia corrente, mas o usuário pode ainda consultar outros dias. Se o usuário quiser que esta previsão apareça toda vez que o software for iniciado, é só clicar no canto inferior direito da tela, na caixinha que diz " Mostrar a previsão......"

Menu Relatórios - Bancos - Contas: No lado direito da tela fica a barra auxiliar de impressão, padrão para todos os relatórios. Composta por: Imprimir, Exportar ( para exportar o relatório para outros tipos de arquivo) e Fechar.

Menu Relatórios - Contas a Receber: No primeiro campo, o usuário pode selecionar uma conta ou deixar selecionado o campo todas as contas. Na caixa Status, o usuário pode selecionar se quer as contas abertas, baixadas ou todas. O período deve ser informado. No campo conta, o usuário poderá selecionar a conta.

Este é o relatório de Contas a Receber:

Menu Relatórios - Contas a Pagar: Os parâmetros para impressão deste relatório são iguais ao de contas a receber.

Este é o relatório de contas a pagar, filtrado pelas informações acima:

Menu Relatórios - Transferências: Este é o relatório de transferência entre contas:

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